支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

万円)によるものであります。
流動負債は、4,461百万円(前連結会計年度末は2,822百万円)となり、1,639百万円増加しました。これは支払手形
及び買掛金の増加(97百万円)と短期借入金の増加(1,520百万円)があったことによるものであります。

2020/09/28 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年9ヶ月であります。

2020/09/28 15:30