JVCケンウッド（6632）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年12月31日: 137億
2010年3月31日 ±0%: 137億
2010年9月30日 -92.7%: 10億
2010年12月31日 ±0%: 10億
2011年3月31日 +230%: 33億
2012年3月31日 +999.99%: 548億
2012年6月30日 -95.8%: 23億
2012年9月30日 ±0%: 23億
2012年12月31日 ±0%: 23億
2013年3月31日 +482.61%: 134億
2013年9月30日 +254.94%: 475億6200万
2013年12月31日 ±0%: 475億6200万
2014年3月31日 ±0%: 475億6200万
2014年6月30日 -97.27%: 13億
2014年9月30日 +92.31%: 25億
2014年12月31日 ±0%: 25億
2015年3月31日 ±0%: 25億
2015年6月30日 -80%: 5億
2015年9月30日 +999.99%: 518億7400万
2015年12月31日 +0.03%: 518億8900万
2016年3月31日 +10.77%: 574億7700万
2016年6月30日 -96.32%: 21億1800万
2016年9月30日 +533.52%: 134億1800万
2016年12月31日 +11.41%: 149億4900万
2017年3月31日 +31.61%: 196億7500万
2017年6月30日 -87.11%: 25億3600万
2017年9月30日 +78.86%: 45億3600万
2017年12月31日 +22.05%: 55億3600万
2018年3月31日 +90.32%: 105億3600万

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。その詳細は、以下のとおりです。
コミットメントライン契約(円貨建)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入極度額	13,000	10,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	13,000	10,000

コミットメントライン契約(外貨建)

(単位:千米ドル)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入極度額	60,000	60,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	60,000	60,000

2026/06/22 11:54

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、金融機関からの借入により、運転資金や設備投資資金の調達を行っていますが、これらの金融負債の返済義務の履行が困難となるリスク、すなわち流動性リスクに晒されています。
また、当社グループでは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績のモニタリングを行うことで、流動性リスクを管理しています。
当社グループの金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2026/06/22 11:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
短期借入金の返済による支出	35	△38,532	△71,818
長期借入れによる収入	35	4,340	13,004
長期借入金の返済による支出	35	△14,748	△17,243

2026/06/22 11:54