キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 11:55
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -167億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 228億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1 | -22 | -44 | -23 | -18 | 477 | 2Q | 34 | -40 | -85 | -6 | -41 | 470 | 3Q | 48 | -68 | -87 | -20 | -66 | 476 | 通期 | 86 | -39 | -75 | 47 | -115 | 545 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 35 | -46 | -97 | -11 | -32 | 444 | 2Q | 59 | -76 | -75 | -17 | -63 | 443 | 3Q | 62 | -114 | -107 | -52 | -100 | 378 | 通期 | 123 | -84 | -150 | 39 | -149 | 416 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2 | -33 | -16 | -31 | -33 | 345 | 2Q | 42 | -85 | 11 | -43 | -91 | 357 | 3Q | 53 | -133 | 2 | -80 | -130 | 336 | 通期 | 154 | -144 | -11 | 10 | -171 | 407 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 53 | -25 | -3 | 29 | -30 | 436 | 2Q | 85 | -40 | -26 | 45 | -62 | 434 | 3Q | 104 | -57 | -71 | 46 | -100 | 392 | 通期 | 184 | -148 | -70 | 35 | - | 372 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35 | -65 | 5 | -30 | - | 348 | 2Q | 117 | -122 | 63 | -6 | - | 435 | 3Q | 141 | -206 | 79 | -65 | - | 385 | 通期 | 210 | -258 | 85 | -48 | -87 | 408 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 82 | -51 | -31 | 31 | -21 | 402 | 2Q | 143 | -92 | -11 | 51 | -39 | 437 | 3Q | 171 | -147 | -47 | 25 | -63 | 382 | 通期 | 216 | -197 | -17 | 20 | -118 | 399 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 35 | -32 | -20 | 3 | -16 | 383 | 2Q | 137 | -65 | 21 | 72 | -25 | 492 | 3Q | 229 | -89 | 13 | 140 | -35 | 553 | 通期 | 358 | -118 | -53 | 240 | -102 | 596 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11 | 19 | -34 | 30 | -13 | 594 | 2Q | -25 | -13 | -47 | -37 | -27 | 514 | 3Q | -26 | -56 | -71 | -82 | -47 | 451 | 通期 | 71 | -98 | -113 | -27 | -123 | 487 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 30 | -44 | -34 | -14 | -22 | 468 | 2Q | 80 | -79 | -78 | 2 | -32 | 449 | 3Q | 157 | -10 | -152 | 147 | -55 | 499 | 通期 | 266 | -73 | -140 | - | -114 | 4 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1 | -45 | -82 | -43 | -13 | 462 | 2Q | 106 | -80 | -110 | 25 | -45 | 507 | 3Q | 229 | -129 | -168 | 99 | -77 | 513 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 47億1800万
- 2016年3月（連） -18.12%
- 38億6300万
- 2017年3月（連） -74.66%
- 9億7900万
- 2018年3月（連） +262%
- 35億4400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -47億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億6700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 240億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -27億4500万
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.01%
- 2016年3月（連）
- 4.2%
- 2017年3月（連）
- 5.14%
- 2018年3月（連）
- 6.11%
- 2019年3月（連）
- 6.82%
- 2020年3月（連）
- 7.43%
- 2021年3月（連）
- 13.09%
- 2022年3月（連）
- 2.5%