キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,679 | 4,351 |
| 減価償却費 | 9,266 | 9,940 |
| 減損損失 | 5,310 | － |
| のれん償却額 | 427 | 259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,208 | 2,457 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,606 | -2,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | -84 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | -669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -246 |
| 支払利息 | 692 | 662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -716 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -560 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 204 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -823 |
| 固定資産除却損 | 1,379 | 79 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -1,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,776 | 4,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,010 | -7,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,960 | 7,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | -633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 732 | -2,811 |
| その他 | 837 | 125 |
| 小計 | 7,700 | 12,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 246 |
| 利息の支払額 | -684 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,052 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,257 | 10,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,578 | -5,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 2,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,404 | -4,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 476 | － |
| その他 | -355 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,293 | -5,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,622 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 14,949 | 5,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,546 | -9,174 |
| 配当金の支払額 | -694 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,770 |
| その他 | -1,890 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -7,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,977 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,574 | 39,245 |
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