キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,390 | -7,679 |
| 減価償却費 | 8,747 | 9,266 |
| 減損損失 | 1,111 | 5,310 |
| のれん償却額 | 454 | 427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,594 | 3,208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,637 | -1,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -467 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -293 |
| 支払利息 | 1,298 | 692 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -407 | -560 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,150 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -100 |
| 固定資産除却損 | 20 | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,349 | -3,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -8,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,586 | 5,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -690 | 202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,148 | 732 |
| その他 | -2,114 | 805 |
| 小計 | 9,184 | 7,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 293 |
| 利息の支払額 | -1,280 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -2,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,186 | 5,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -7,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,161 | -5,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | 476 |
| その他 | -543 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,372 | -13,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,031 | -1,622 |
| 長期借入れによる収入 | 51,889 | 14,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,986 | -10,546 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,523 | － |
| その他 | -2,383 | -1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,728 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,659 | -7,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,793 | 33,574 |
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