財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -176億1300万
- 2010年12月31日
- -114億8000万
- 2011年12月31日
- -8億8400万
- 2012年12月31日 -828.51%
- -82億800万
- 2013年12月31日
- -50億300万
- 2014年12月31日 -73.52%
- -86億8100万
- 2015年12月31日 -23.58%
- -107億2800万
- 2016年12月31日
- 1億9500万
- 2017年12月31日
- -71億700万
- 2018年12月31日
- 78億5200万
- 2019年12月31日
- -47億4900万
- 2020年12月31日
- 12億7400万
- 2021年12月31日
- -71億4100万
- 2022年12月31日 -112.35%
- -151億6400万
- 2023年12月31日 -10.69%
- -167億8500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は129億38百万円となり、前年同期比で約120億円支出が増加しました。主な要因は、新社屋の建設などにともない有形固定資産の取得による支出が増加したことと、有形固定資産の売却による収入が大きく減少したことなどによるものです。2024/02/08 11:55
*財務活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は167億85百万円となり、前年同期比で約16億円支出が増加しました。主な要因は、増配及び自己株式の取得による支出の増加などによるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/08 11:55
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △962 △12,938 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 7,261 4,370 その他 △699 △101 財務活動によるキャッシュ・フロー △15,164 △16,785 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,633 2,052