財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -78億4700万
- 2011年9月30日
- 34億4600万
- 2012年9月30日
- -86億8100万
- 2013年9月30日
- 10億4100万
- 2014年9月30日
- -85億3700万
- 2015年9月30日
- -75億4400万
- 2016年9月30日
- 10億9700万
- 2017年9月30日
- -25億9400万
- 2018年9月30日
- 62億6200万
- 2019年9月30日
- -10億9900万
- 2020年9月30日
- 21億1500万
- 2021年9月30日
- -46億7600万
- 2022年9月30日 -66.77%
- -77億9800万
- 2023年9月30日 -41.4%
- -110億2600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は80億45百万円となり、前年同期比で約2億円支出が増加しました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入の増加はありましたが、新社屋の建設などにともない、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。2023/11/09 9:42
*財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は110億26百万円となり、前年同期比で約32億円支出が増加しました。主な要因は、自己株式の取得による支出の増加や、長期借入金の返済を進めたことなどによるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/09 9:42
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,851 △8,045 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 4,516 2,541 その他 △699 △187 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,798 △11,026 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,803 3,135