前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	1,972	3,077
減価償却費及び償却費	14,454	13,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-505	-1,040
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	379	344
金融収益	-500	-135
金融費用	829	799
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-179	-2,094
子会社売却損益（△は益）	－	-1,494
固定資産除却損	835	17
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-969	3,063
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,472	-13,357
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	6,348	2,310
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,300	-2,946
その他	300	-1,924
小計	24,138	-367
利息の受取額	107	69
配当金の受取額	392	63
利息の支払額	-733	-698
法人所得税の支払額	-1,016	-1,701
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,888	-2,634
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,494	-4,690
有形固定資産の売却による収入	111	67
無形資産の取得による支出	-6,852	-6,990
資本性金融商品の売却による収入	－	509
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入	－	4,913
負債性金融商品からの分配による収入	1,563	593
その他	-245	12
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,917	-5,585
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	6,410	7,620
短期借入金の返済による支出	-6,087	-9,294
長期借入れによる収入	10,133	10,353
長期借入金の返済による支出	-4,990	-11,759
リース負債の返済による支出	-3,010	-2,805
配当金の支払額	-819	-819
その他	-360	-436
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,274	-7,141
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	15,354	-14,497
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,644	45,146
現金及び現金同等物に係る換算差額	108	863

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート