キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益 | 5,940 | 6,401 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,862 | 17,794 |
| 減損損失 | 1,553 | 1,012 |
| 減損損失戻入益 | -404 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | -212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 355 | 497 |
| 金融収益 | -249 | -304 |
| 金融費用 | 1,346 | 1,076 |
| 売却可能金融資産売却損益（△は益） | -708 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -197 | － |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | － | -491 |
| 固定資産売却損益 | -735 | -69 |
| 固定資産除却損 | 136 | 401 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -429 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,251 | 1,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,544 | -17 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,587 | -2,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183 | -1,756 |
| その他 | -204 | 507 |
| 小計 | 21,477 | 23,626 |
| 利息の受取額 | 173 | 229 |
| 配当金の受取額 | 75 | 74 |
| 利息の支払額 | -915 | -863 |
| 法人所得税の支払額 | -2,431 | -2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,379 | 20,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 943 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,846 | -7,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 171 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,183 | -12,757 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 | -338 | － |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 818 | － |
| 負債性金融商品の取得による支出 | － | -401 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | － | -693 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -2,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 | -1,147 | -1,240 |
| その他 | 311 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,835 | -25,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,200 | 18,296 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,800 | -17,335 |
| 長期借入れによる収入 | 10,371 | 16,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,489 | -13,905 |
| 配当金の支払額 | -694 | -833 |
| 新株の発行（新株予約権の行使）による収入 | － | 7,258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社の取得による支出 | -1,770 | － |
| その他 | -859 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,043 | 8,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -3,636 | 3,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,162 | 40,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -12 |
