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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益（△は損失）	-3,605	1,731
減価償却費及び償却費	9,545	8,922
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-337	-696
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	247	226
金融収益	-113	-96
金融費用	550	528
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-79	-1,695
子会社売却益（△は益）	－	-1,494
固定資産除却損	796	11
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	5,965	9,315
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,255	-10,764
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,953	-1,838
その他の流動負債の増減額（△は減少）	627	-2,627
その他	-179	-2,367
小計	14,719	-845
利息の受取額	58	46
配当金の受取額	55	49
利息の支払額	-492	-456
法人所得税の支払額	-642	-1,262
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	13,699	-2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-2,542	-2,676
有形固定資産の売却による収入	20	35
無形資産の取得による支出	-4,503	-4,400
資本性金融商品の売却による収入	－	230
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入	－	4,913
負債性金融商品からの分配による収入	622	593
その他	-93	39
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,496	-1,265
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	4,516	6,226
短期借入金の返済による支出	-3,990	-5,097
長期借入れによる収入	8,633	6,853
長期借入金の返済による支出	-3,863	-9,411
リース負債の返済による支出	-2,000	-2,000
配当金の支払額	-819	-819
その他	-360	-426
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,115	-4,676
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	9,313	-8,227
現金及び現金同等物の四半期末残高	59,644	51,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	182

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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