四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/11 13:55
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)△3,6051,731
減価償却費及び償却費9,5458,922
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△337△696
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)247226
金融収益△113△96
金融費用550528
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産の評価損益(△は益)		△79△1,695
子会社売却損益(△は益)-△1,494
固定資産除却損79611
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		5,9659,315
棚卸資産の増減額(△は増加)4,255△10,764
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△2,953△1,838
その他の流動負債の増減額(△は減少)627△2,627
その他△179△2,367
小計14,719△845
利息の受取額5846
配当金の受取額5549
利息の支払額△492△456
法人所得税の支払額△642△1,262
営業活動によるキャッシュ・フロー13,699△2,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,542△2,676
有形固定資産の売却による収入2035
無形資産の取得による支出△4,503△4,400
資本性金融商品の売却による収入-230
連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入-4,913
負債性金融商品からの分配による収入622593
その他△9339
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,496△1,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,5166,226
短期借入金の返済による支出△3,990△5,097
長期借入れによる収入8,6336,853
長期借入金の返済による支出△3,863△9,411
リース負債の返済による支出△2,000△2,000
配当金の支払額△819△819
その他△360△426
財務活動によるキャッシュ・フロー2,115△4,676
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,313△8,227
現金及び現金同等物の期首残高39,93359,644
現金及び現金同等物に係る換算差額△5182
現金及び現金同等物の四半期末残高49,24751,416