四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/09 9:42
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益5,7849,740
減価償却費及び償却費8,6698,997
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△934△307
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)203141
金融収益△186△460
金融費用626708
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産の評価損益(△は益)		△298△94
固定資産売却損益(△は益)△30△495
固定資産除却損2229
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		3,013△3,274
棚卸資産の増減額(△は増加)△10,839710
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		4,233△2,625
未払費用の増減額(△は減少)△1,196△186
その他の流動負債の増減額(△は減少)△140187
その他870364
小計9,79613,436
利息の受取額107410
配当金の受取額45253
利息の支払額△518△638
法人所得税の支払額△1,394△2,886
営業活動によるキャッシュ・フロー8,03710,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,242△4,504
有形固定資産の売却による収入2061,650
無形資産の取得による支出△4,443△4,177
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△300△888
その他△71△125
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,851△8,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入4,5162,541
短期借入金の返済による支出△4,927△1,753
長期借入れによる収入12,0881,573
長期借入金の返済による支出△15,947△4,878
リース負債の返済による支出△1,848△1,859
自己株式の取得による支出△0△4,500
配当金の支払額△980△1,961
その他△699△187
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,798△11,026
現金及び現金同等物に係る換算差額3,8033,135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,809△5,361
現金及び現金同等物の期首残高48,70756,186
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物-△102
現金及び現金同等物の四半期末残高44,89750,722