四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/12 15:33
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)2,690△3,605
減価償却費及び償却費9,8409,545
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△138△337
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)266247
金融収益△171△113
金融費用561550
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産の評価損益(△は益)		△403△79
固定資産除却損24796
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		5,8175,965
棚卸資産の増減額(△は増加)△2,4184,255
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△977△2,953
その他の流動負債の増減額(△は減少)△73627
その他591△179
小計15,61014,719
利息の受取額12558
配当金の受取額4555
利息の支払額△500△492
法人所得税の支払額△945△642
営業活動によるキャッシュ・フロー14,33513,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入1519
有形固定資産の取得による支出△3,879△2,542
有形固定資産の売却による収入34920
無形資産の取得による支出△6,426△4,503
負債性金融商品からの分配による収入-622
その他564△102
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,240△6,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,4654,516
短期借入金の返済による支出△3,020△3,990
長期借入れによる収入16,0708,633
長期借入金の返済による支出△15,938△3,863
リース負債の返済による支出△2,037△2,000
配当金の支払額△983△819
その他△655△360
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,0992,115
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,8649,313
現金及び現金同等物の期首残高40,84439,933
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,131△5
現金及び現金同等物の四半期末残高43,70849,247