キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 9,740 | 14,473 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,997 | 8,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | -640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 141 | 108 |
| 金融収益 | -460 | -584 |
| 金融費用 | 708 | 697 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | -94 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -495 | -1,227 |
| 固定資産除却損 | 29 | 371 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,274 | 4,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710 | -4,106 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,625 | -242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -186 | -2,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187 | 1,029 |
| その他 | 364 | -3,367 |
| 小計 | 13,436 | 18,027 |
| 利息の受取額 | 410 | 528 |
| 配当金の受取額 | 253 | 55 |
| 利息の支払額 | -638 | -627 |
| 法人所得税の支払額 | -2,886 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,575 | 15,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,504 | -6,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 4,115 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,177 | -5,746 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -888 | － |
| その他 | -125 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,045 | -7,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,541 | 3,285 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,753 | -5,897 |
| 長期借入れによる収入 | 1,573 | 3,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,878 | -6,518 |
| リース負債の返済による支出 | -1,859 | -2,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,500 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -1,809 |
| その他 | -187 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,026 | -10,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,135 | -1,439 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -5,361 | -3,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,722 | 54,276 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
