短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入実行残高は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
	コミットメントラインの総額	14,500百万円	14,500百万円
	借入実行残高	14,500	12,760

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における当社の連結の貸借対照表における株主資本の金額を平成25年3月期の末日における当社の連結の貸借対照表における株主資本の金額の75%以上に維持すること。

2017/01/31 16:03