営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度から独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた5,078百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」4,260百万円、「その他」818百万円として組み替えています。

2017/01/31 16:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは85億75百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは38億57百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは75億14百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は544億52百万円となりました。
これらの分析の詳細は、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しています。

2017/01/31 16:08