短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入実行残高は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
	コミットメントラインの総額	14,500百万円	14,500百万円
	借入実行残高	14,500	8,410

上記のコミットメントライン契約は当連結会計年度末において総額100億円にて更改しておりますが、借入の実行は旧契約に基づいて行われており、旧契約に基づくコミットメントラインの総額を記載しています。
なお、当該借入には契約更改後の財務制限条項が適用されており、内容は以下のとおりです。

2017/01/31 16:08