受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

(2)受取手形の流動化

2017/01/31 16:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
	現金及び預金	520百万円	4,168百万円
	受取手形及び売掛金	3,710	12,150
	商品及び製品	2,566	7,066

担保付債務は以下のとおりです。

2017/01/31 16:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、予定取引も含め先物為替予約を利用しています。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2017/01/31 16:08