短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入実行残高は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
	コミットメントラインの総額	14,500百万円	10,000百万円
	借入実行残高	8,410	4,000

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されています。
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における当社の連結の貸借対照表における株主資本の金額を、平成27年3月期については平成26年3月期の末日における当社の連結の貸借対照表における株主資本の金額の75%以上、平成27年9月期については平成27年3月期の末日における当社の連結の貸借対照表における株主資本の金額の75%以上に維持すること。

2017/01/31 16:21