訂正有価証券報告書-第12期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,088,737 | 6,230,129 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,261,680 | 7,038,191 |
| 有価証券 | 100,000 | - |
| 商品 | 377,817 | 553,914 |
| 仕掛品 | 4,079 | 16,375 |
| 貯蔵品 | 15,086 | 14,294 |
| 繰延税金資産 | 164,461 | 55,348 |
| その他 | 204,254 | 232,226 |
| 貸倒引当金 | △113,189 | △3,239 |
| 流動資産合計 | 13,102,929 | 14,137,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 405,707 | ※1 376,740 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 83,067 | ※1 50,572 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 8,579 | ※1 1,149 |
| リース資産(純額) | ※1 24,507 | ※1 42,870 |
| 有形固定資産合計 | 521,861 | 471,332 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,215,399 | 1,496,371 |
| ソフトウエア | 195,650 | 287,249 |
| その他 | - | 2,912 |
| 無形固定資産合計 | 1,411,049 | 1,786,534 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,170,876 | ※2 1,124,445 |
| 差入保証金 | 329,832 | 336,525 |
| 破産更生債権等 | 37,144 | 34,239 |
| 繰延税金資産 | 46,980 | 69,137 |
| その他 | 33,836 | 32,781 |
| 貸倒引当金 | △37,144 | △34,239 |
| 投資その他の資産合計 | 1,581,525 | 1,562,889 |
| 固定資産合計 | 3,514,436 | 3,820,756 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 77,316 | 61,853 |
| 繰延資産合計 | 77,316 | 61,853 |
| 資産合計 | 16,694,683 | 18,019,850 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,788,252 | 4,601,557 |
| 短期借入金 | ※3 99,354 | ※3 425,548 |
| リース債務 | 10,384 | 16,147 |
| 未払法人税等 | 463,781 | 94,845 |
| 賞与引当金 | 2,500 | 3,814 |
| 役員賞与引当金 | 14,010 | 21,880 |
| ポイント引当金 | 4,785 | 6,136 |
| 返品調整引当金 | 18,764 | 12,572 |
| その他 | 890,132 | 551,166 |
| 流動負債合計 | 5,291,964 | 5,733,669 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,053,572 | 3,080,560 |
| リース債務 | 9,498 | 14,389 |
| 繰延税金負債 | 20,596 | 25,264 |
| 退職給付に係る負債 | 85,715 | 106,116 |
| 資産除去債務 | 76,841 | 79,786 |
| その他 | 29,346 | 65,083 |
| 固定負債合計 | 2,275,570 | 3,371,199 |
| 負債合計 | 7,567,535 | 9,104,868 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 645,547 | 645,547 |
| 資本剰余金 | 750,128 | 746,108 |
| 利益剰余金 | 8,119,798 | 7,851,739 |
| 自己株式 | △729,147 | △702,726 |
| 株主資本合計 | 8,786,327 | 8,540,669 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △13 | 350 |
| 為替換算調整勘定 | 105,057 | 141,241 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105,043 | 141,591 |
| 新株予約権 | 31,266 | 33,493 |
| 非支配株主持分 | 204,509 | 199,227 |
| 純資産合計 | 9,127,147 | 8,914,982 |
| 負債純資産合計 | 16,694,683 | 18,019,850 |
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