四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約の締結)
当社は、2020年10月30日開催の取締役会において、以下のとおり、シンジケートローン契約を締結することを決議し、2020年12月25日付で当該契約を締結いたしました。
1.シンジケートローン契約の目的
今後の当社グループの事業展開における資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、既存借入金のリファイナンスを目的として契約を締結するものであります。
2.シンジケートローン契約の概要
(1)組成総額 6,000,000千円
(2)アレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行
(3)ジョイントアレンジャー 株式会社三井住友銀行
(4)コ・アレンジャー 株式会社みずほ銀行
(5)契約締結日 2020年12月25日
(6)トランシェの内訳
①ファシリティ貸付
1)組成金額 2,500,000千円
2)借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
3)契約期間 2021年3月31日～2022年3月30日(延長オプション5年)
4)担保提供 なし
②タームローン貸付A
1)組成金額 1,000,000千円
2)借入先 株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行
3)契約期間 2021年3月31日～2022年3月31日
4)担保提供 なし
③タームローン貸付B
1)組成金額 2,500,000千円
2)借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行
3)契約期間 2022年3月31日～2027年3月31日
4)担保提供 なし