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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	359	342
減価償却費	258	168
減損損失	96	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-39
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-5	-25
受取利息及び受取配当金	-132	-586
支払利息	319	221
持分法による投資損益（△は益）	-68	-12
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	0
子会社株式売却損益（△は益）	205	－
固定資産除売却損益（△は益）	-8	19
投資有価証券評価損益（△は益）	32	46
売上債権の増減額（△は増加）	601	3,266
たな卸資産の増減額（△は増加）	-553	976
仕入債務の増減額（△は減少）	-608	-1,462
未払消費税等の増減額（△は減少）	-60	347
割引手形の増減額（△は減少）	-681	-1,276
移転補償益	－	-261
その他	-777	945
小計	-1,024	2,671
利息及び配当金の受取額	151	601
利息の支払額	-317	-194
法人税等の支払額	-31	-74
訴訟和解金の支払額	-557	－
保険金の受取額	2	－
移転補償金の受取額	－	610
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,776	3,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-43	-32
有形固定資産の売却による収入	25	13
無形固定資産の取得による支出	-12	-5
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	73	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-54	－
貸付けによる支出	0	－
貸付金の回収による収入	7	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	-52
敷金及び保証金の回収による収入	－	31
その他	-44	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-51	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,629	-2,759
長期借入れによる収入	1,096	－
長期借入金の返済による支出	-1,079	-1,149
リース債務の返済による支出	-13	-26
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,633	-3,934
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-195	-375
現金及び現金同等物の期首残高	1,299	1,103
現金及び現金同等物の期末残高	1,103	728

住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート