住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 359 | 342 |
| 減価償却費 | 258 | 168 |
| 減損損失 | 96 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -586 |
| 支払利息 | 319 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 205 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601 | 3,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | 976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -1,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 347 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -681 | -1,276 |
| 移転補償益 | － | -261 |
| その他 | -777 | 945 |
| 小計 | -1,024 | 2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 601 |
| 利息の支払額 | -317 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -74 |
| 訴訟和解金の支払額 | -557 | － |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 31 |
| その他 | -44 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,629 | -2,759 |
| 長期借入れによる収入 | 1,096 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -1,149 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,633 | -3,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | -375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103 | 728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
