住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 857 | 101 |
| 減価償却費 | 129 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -22 |
| 支払利息 | 174 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,729 | -987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | 845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -347 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -797 | -126 |
| 移転補償益 | -222 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| その他 | 954 | 95 |
| 小計 | 2,510 | -1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 31 |
| 利息の支払額 | -151 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -36 |
| 移転補償金の受取額 | 644 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,525 | -1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 7 |
| その他 | -11 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,216 | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | 1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525 | 374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103 | 1,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 1,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
