- 2180
- 2026/09/15
- 時価
- 198億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-70.23倍
（2010-2026年） - PBR
- 5.18倍
- 2010年以降
- 0.42-15.33倍
（2010-2026年） - 配当
- 0.84%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -78,193 | 272,338 |
| 減価償却費 | 29,587 | 34,838 |
| 減損損失 | 205 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,468 | -3,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,062 | -6,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | -67,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -239 |
| 支払利息 | 5,516 | 7,669 |
| 為替差損益（△は益） | 214 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,716 | 266,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,974 | 34,240 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164,037 | 301,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,388 | 56,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,486 | -122,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,288 | -15,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,022 | 33,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,424 | -118,922 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,164 | 13,785 |
| 小計 | 111,223 | 686,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 181 |
| 利息の支払額 | -5,499 | -7,306 |
| 法人税等の支払額 | -15,952 | -7,377 |
| 法人税等の還付額 | 65,403 | 7,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,221 | 679,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,795 | -7,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,599 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,603 | 4,056 |
| その他 | -2,572 | -2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,869 | -7,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,820 | 264,600 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,066 | -30,878 |
| リース債務の返済による支出 | -1,290 | -4,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,823 | 229,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,960 | 901,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,479 | 648,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,440 | 1,153,367 |
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