サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 272,338 | 220,179 |
| 減価償却費 | 34,838 | 40,464 |
| 負ののれん償却額 | -3,468 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,514 | -1,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,859 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -55 |
| 支払利息 | 7,669 | 7,730 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 4,177 |
| 固定資産除却損 | 12 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 76 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,599 | -66,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,240 | 89,505 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 301,052 | -132,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,670 | -17,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,205 | -166,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,578 | -12,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,748 | -12,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,922 | -61,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,785 | -85,301 |
| 小計 | 686,244 | -210,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 23 |
| 利息の支払額 | -7,306 | -7,007 |
| 法人税等の支払額 | -7,377 | -74,386 |
| 法人税等の還付額 | 7,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,506 | -291,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,134 | -110,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -11,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,599 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,056 | 22,668 |
| その他 | -2,010 | -6,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,058 | -131,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,600 | 282,694 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,878 | -88,744 |
| 配当金の支払額 | － | -12,525 |
| リース債務の返済による支出 | -4,327 | -12,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,395 | 368,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901,842 | -61,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,524 | 1,153,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,367 | 973,589 |
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