サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 220,179 | 542,355 |
| 減価償却費 | 40,464 | 52,517 |
| 減損損失 | － | 32,009 |
| のれん償却額 | 1,934 | 1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | -4,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -22,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -188 |
| 支払利息 | 7,730 | 8,514 |
| 為替差損益（△は益） | 4,177 | -53,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 564 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -505 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,117 | -167,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,505 | -87,613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,996 | 191,266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,878 | -30,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,576 | 357,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,175 | -12,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,625 | 8,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,022 | -41,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,301 | -35,086 |
| 小計 | -210,234 | 739,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 141 |
| 利息の支払額 | -7,007 | -7,312 |
| 法人税等の支払額 | -74,386 | -51,677 |
| 法人税等の還付額 | － | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,604 | 680,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,411 | -168,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,998 | -340 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,436 | -32,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,668 | 1,088 |
| その他 | -6,085 | 4,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,658 | -195,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,694 | -290,342 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 347,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,744 | -156,549 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,003 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38,095 |
| 配当金の支払額 | -12,525 | -25,445 |
| リース債務の返済による支出 | -12,910 | -9,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,514 | -93,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,124 | 49,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,872 | 440,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,462 | 973,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 973,589 | 1,290,111 |
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