有価証券報告書-第35期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 745,571 | △64,528 |
| 減価償却費 | 161,305 | 143,191 |
| 減損損失 | - | 229,643 |
| のれん償却額 | - | 13,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,806 | 1,391 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,483 | △66,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △958 | △876 |
| 支払利息 | 4,728 | 4,989 |
| 為替差損益(△は益) | △484 | △781 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △410 | 48,756 |
| 組合損益分配額 | 10,424 | 88,121 |
| 株式報酬費用 | 10,366 | 41,207 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △211 | 1,319 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 89,330 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 38,999 |
| 匿名組合損益分配額 | △97,957 | 2,768 |
| 持分変動損益(△は益) | △26,767 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △505,106 | 1,140,937 |
| 新株予約権戻入益 | - | △577 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,181 | 98,437 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 121,423 | △213,847 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,942 | 10,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 447,575 | △778,710 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,584 | △25,679 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,193 | 36,069 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △189,421 | 163,144 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 212,650 | △235,501 |
| 小計 | 885,945 | 765,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 576 |
| 利息の支払額 | △4,679 | △5,813 |
| 法人税等の支払額 | △367,977 | △213,893 |
| 法人税等の還付額 | 15,705 | 3,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,595 | 549,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △240,753 | △27,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,192 | △4,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,941 | 2,964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △343 | △126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △448,334 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △137,130 |
| 出資金の払込による支出 | △108,000 | △108,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 37,000 |
| その他 | 20,927 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,420 | △685,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △56,199 | 142,614 |
| 長期借入れによる収入 | - | 850,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,521 | △210,711 |
| 株式の発行による収入 | 69,595 | 13,364 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △49 |
| 配当金の支払額 | △73,980 | △75,062 |
| 長期預り金の返還による支出 | △33,858 | - |
| リース債務の返済による支出 | △17,195 | △14,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △338,251 | 705,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,725 | 5,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,350 | 575,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,951 | 1,559,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,559,601 | ※1 2,135,564 |
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