営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,096	△394
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,499	473

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、394百万円の支出(前期は24,096百万円の支出)となりました。主な要因として、棚卸資産の増加額が6,687百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が4,408百万円、営業貸付金の減少額が1,150百万円あったこと等により賄ったものであります。

2024/12/20 11:24