キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,347 | 4,408 |
| 減価償却費 | 377 | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 234 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -10 |
| 違約金収入 | -47 | － |
| 支払利息 | 576 | 927 |
| 繰延資産償却額 | 34 | 8 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 430 | 850 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -276 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,873 | -6,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | -103 |
| 株式報酬費用 | 33 | 60 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,150 | 1,150 |
| その他 | -470 | -200 |
| 小計 | -23,128 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | -540 | -879 |
| 違約金収入の受取額 | 47 | － |
| 法人税等の支払額 | -475 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,096 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 740 |
| 出資金の払込による支出 | － | -33 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 952 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | － |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の譲渡による収入 | 212 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -22 | -281 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 12 | 1,070 |
| その他 | 58 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,224 | 3,856 |
| 長期借入れによる収入 | 25,539 | 25,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,902 | -24,260 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -390 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -158 | -30 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -84 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,846 | 5,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,750 | 5,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,097 | 11,843 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,359 |
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