キャッシュ・フローの状況
2024年2月19日 14:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 178億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 34億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -240億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -909 | 0 | 594 | -910 | -6 | 324 | 通期 | -603 | -9 | 507 | -611 | -11 | 536 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 62 | -4 | -28 | 59 | -2 | 566 | 通期 | 708 | -4 | -546 | 704 | -2 | 694 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -1,159 | -176 | 953 | -1,335 | -85 | 312 | 通期 | -2,991 | -203 | 10,492 | -3,194 | -116 | 7,992 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -12,937 | -21 | 9,662 | -12,958 | -30 | 4,697 | 通期 | -14,822 | -53 | 11,004 | -14,875 | -51 | 4,122 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -791 | -43 | 1,065 | -834 | -3 | 4,352 | 通期 | 3,044 | -39 | -2,301 | 3,005 | -5 | 4,825 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -1,016 | -1 | 1,517 | -1,017 | - | 5,325 | 通期 | -2,116 | -3,516 | 3,561 | -5,632 | -8 | 2,754 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 4,895 | 1,335 | 7,263 | 6,230 | -5 | 16,249 | 通期 | 1,117 | 2,117 | 2,300 | 3,234 | -34 | 8,337 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -8,439 | 106 | 7,390 | -8,333 | -53 | 7,394 | 通期 | -16,722 | 4,864 | 14,362 | -11,858 | -61 | 10,848 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -11,221 | 3,307 | 6,157 | -7,914 | - | 9,091 | 通期 | -24,096 | 3,499 | 17,846 | -20,597 | -9 | 8,097 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（連）
- -6億1149万
- 2016年9月（連） プラ転
- 7億438万
- 2017年9月（連） マイ転
- -31億9399万
- 2018年9月（連） -365.72%
- -148億7504万
- 2019年9月（連） プラ転
- 30億500万
- 2020年9月（連） マイ転
- -56億3200万
- 2021年9月（連） プラ転
- 32億3400万
- 2022年9月（連） マイ転
- -118億5800万
- 2023年9月（連） -73.7%
- -205億9700万
設備投資#5*
- 2015年9月（連）
- -1072万
- 2016年9月（連）減少-85.13%
- -159万
- 2017年9月（連）増加+999.99%
- -1億1560万
- 2018年9月（連）減少-56.22%
- -5060万
- 2019年9月（連）減少-90.12%
- -500万
- 2020年9月（連）増加+60%
- -800万
- 2021年9月（連）増加+325%
- -3400万
- 2022年9月（連）増加+79.41%
- -6100万
- 2023年9月（連）減少-85.25%
- -900万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -10.57%
- 2016年9月（連）
- 12.08%
- 2017年9月（連）
- -39.77%
- 2018年9月（連）
- -141.81%
- 2019年9月（連）
- 14.48%
- 2020年9月（連）
- -13.6%
- 2021年9月（連）
- 4.48%
- 2022年9月（連）
- -36.42%
- 2023年9月（連）
- -125.02%