キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 496 | 293 |
| 減価償却費 | 101 | 170 |
| 繰延資産償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -92 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 助成金収入 | -13 | － |
| 違約金収入 | － | -47 |
| 支払利息 | 382 | 253 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| のれん償却額 | 13 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -24 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 333 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,085 | -11,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | 171 |
| 株式報酬費用 | － | 10 |
| その他 | -485 | 347 |
| 小計 | -7,857 | -10,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -338 | -234 |
| 助成金の受取額 | 13 | － |
| 違約金収入の受取額 | － | 47 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 法人税等の支払額 | -369 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,439 | -11,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 出資金の回収による収入 | 142 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 79 | 2,434 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -22 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | 3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,032 | -721 |
| 長期借入れによる収入 | 8,554 | 10,482 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,773 | -2,802 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -382 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | － |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,390 | 6,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -942 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,848 | 9,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
