キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 293 | -224 |
| 減価償却費 | 170 | 206 |
| 繰延資産償却額 | 17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -14 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 違約金収入 | -47 | － |
| 支払利息 | 253 | 408 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 205 | 273 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,925 | -13,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 838 |
| 株式報酬費用 | 10 | 29 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,150 |
| その他 | 347 | -409 |
| 小計 | -10,819 | -10,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -234 | -397 |
| 違約金収入の受取額 | 47 | － |
| 法人税等の支払額 | -214 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,221 | -11,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | -2 |
| 出資金の払込による支出 | － | -192 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 952 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,434 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 120 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -22 | -281 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6 | 178 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,307 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -721 | 4,150 |
| 長期借入れによる収入 | 10,482 | 12,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,802 | -4,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | － |
| 配当金の支払額 | -389 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,157 | 11,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,756 | -1,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,091 | 6,359 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
