アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年9月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 691 | 496 |
| 減価償却費 | 40 | 101 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -40 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -4 |
| 助成金収入 | － | -13 |
| 支払利息 | 131 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| のれん償却額 | 8 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 109 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,871 | -9,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | 452 |
| その他 | 752 | -485 |
| 小計 | 5,156 | -7,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -128 | -338 |
| 助成金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | -8,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 142 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,331 | 79 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,674 | 6,032 |
| 長期借入れによる収入 | 3,827 | 8,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,793 | -6,773 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| 株式の発行による収入 | 10,999 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -102 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | － | -389 |
| その他 | | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 7,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,495 | -942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,249 | 7,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
