アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月6日 16:50
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064 | 691 |
| 減価償却費 | 30 | 40 |
| 繰延資産償却額 | 20 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 137 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,711 | 3,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | -429 |
| その他 | 62 | 752 |
| 小計 | -830 | 5,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -137 | -128 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,331 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | -1,674 |
| 長期借入れによる収入 | 7,709 | 3,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,374 | -5,793 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,999 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -102 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | 7,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | 13,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,325 | 16,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
