アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248 | 1,064 |
| 減価償却費 | 48 | 30 |
| 繰延資産償却額 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 167 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | -1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -427 |
| その他 | -165 | 62 |
| 小計 | -562 | -830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -146 | -137 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | 183 |
| 長期借入れによる収入 | 5,611 | 7,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,829 | -6,374 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231 | 499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,825 | 5,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
