アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124 | -248 |
| 減価償却費 | 40 | 48 |
| 繰延資産償却額 | 19 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 保険解約返戻金 | -3 | － |
| 支払利息 | 78 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,589 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149 | 460 |
| その他 | -121 | -165 |
| 小計 | -12,830 | -562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -72 | -146 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,937 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 732 | 283 |
| 長期借入れによる収入 | 10,589 | 5,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -4,829 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,662 | 1,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,295 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696 | 4,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
