アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,564 | -186,345 |
| 減価償却費 | 16,618 | 40,773 |
| 繰延資産償却額 | － | 19,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -86 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,229 |
| 支払利息 | 52,800 | 78,362 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -715 | 2,432 |
| 固定資産除却損 | 7,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,447 | 22,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,079,091 | -12,589,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,923 | -149,297 |
| その他 | 76,434 | -60,634 |
| 小計 | -1,072,421 | -12,830,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 86 |
| 利息の支払額 | -51,866 | -72,277 |
| 法人税等の支払額 | -35,040 | -34,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,325 | -12,937,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,738 | -29,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,368 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,514 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,595 | 3,000 |
| その他 | -15,601 | 4,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,620 | -20,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153,180 | 732,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,967,600 | 10,589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,974 | -1,655,656 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -2,841 |
| その他 | -426 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,379 | 9,662,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,565 | -3,295,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,401 | 4,696,790 |
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