アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,655 | -39,564 |
| 減価償却費 | 19,587 | 16,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,587 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -3 |
| 支払利息 | 61,502 | 52,800 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -715 |
| 固定資産除却損 | － | 7,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,907 | 14,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,693 | -1,079,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,954 | -113,923 |
| その他 | -82,670 | 76,434 |
| 小計 | 132,550 | -1,072,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 3 |
| 利息の支払額 | -46,469 | -51,866 |
| 法人税等の支払額 | -23,706 | -35,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,414 | -1,159,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -82,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,729 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | -91,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,595 |
| その他 | -1,010 | -15,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | -175,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,500 | 153,180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,132,000 | 1,967,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946,342 | -1,166,974 |
| その他 | -381 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,223 | 953,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,384 | -381,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,455 | 312,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
