アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,151 | 122,655 |
| 減価償却費 | 13,362 | 19,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -246 | -7,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 53,727 | 61,502 |
| 為替差損益（△は益） | 695 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,557 | -34,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -946,361 | 63,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,734 | -9,954 |
| その他 | -10,193 | -82,670 |
| 小計 | -843,232 | 132,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -54,256 | -46,469 |
| 法人税等の支払額 | -12,045 | -23,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -909,496 | 62,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,885 | -1,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -628 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,570 | － |
| その他 | -1,030 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -3,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,200 | -213,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,441,800 | 1,132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,398 | -946,342 |
| その他 | -960 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,641 | -28,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,668 | 30,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,170 | 566,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
