アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,065 | 24,151 |
| 減価償却費 | 8,065 | 13,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -46 |
| 支払利息 | 39,848 | 53,727 |
| 為替差損益（△は益） | － | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | 13,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,500 | -946,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,030 | 7,734 |
| その他 | 9,538 | -10,193 |
| 小計 | -235,587 | -843,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 36 |
| 利息の支払額 | -43,730 | -54,256 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -12,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,398 | -909,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,946 | -5,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,600 | -628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,570 |
| その他 | -1,078 | -1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,625 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660,000 | 98,200 |
| 長期借入れによる収入 | 575,000 | 1,441,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,126 | -945,398 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 54 | － |
| その他 | -579 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,349 | 593,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,675 | -316,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,101 | 324,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
