アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,312 | 8,065 |
| 減価償却費 | 19,859 | 8,065 |
| 差入保証金償却額 | 1,786 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | -1,349 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -61 |
| 支払利息 | 73,711 | 39,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 927 | 585 |
| 新株予約権戻入益 | -1,350 | － |
| 固定資産除却損 | 863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,627 | 232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,420,744 | -306,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,654 | 6,030 |
| その他 | -70,126 | 9,538 |
| 小計 | 2,432,530 | -235,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 49 |
| 利息の支払額 | -73,115 | -43,730 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358,323 | -280,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -175,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,186 | -6,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | － |
| その他 | -601 | -1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,379 | -173,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286,000 | 660,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 575,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,067,953 | -905,126 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 54 |
| その他 | -103 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,354,056 | 129,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,112 | -324,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,497 | 265,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,384 | 390,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
