アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -94,973 | 8,312 |
| 減価償却費 | 34,211 | 19,859 |
| 差入保証金償却額 | － | 1,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | -397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -440 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9,252 | -1,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 98,710 | 73,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 730 | 927 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,350 |
| 固定資産除却損 | 157 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | 16,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,013,022 | 2,420,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,363 | -36,654 |
| その他 | -148,014 | -70,126 |
| 小計 | 611,858 | 2,432,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -84,587 | -73,115 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,174 | 2,358,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,761 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -1,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 109 |
| その他 | -407 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,647 | -11,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -286,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,218 | -2,067,953 |
| その他 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936,218 | -2,354,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,396 | -7,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,579 | 238,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,182 | 265,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
