アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -222,924 | -94,973 |
| 減価償却費 | 35,038 | 34,211 |
| 繰延資産償却額 | 3,817 | － |
| 差入保証金償却額 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,402 | -898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | 1,399 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -9,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -32 |
| 支払利息 | 120,617 | 98,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,561 | 730 |
| 固定資産除却損 | 46 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805 | 161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492,531 | 1,013,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,821 | -283,363 |
| その他 | 64,250 | -148,014 |
| 小計 | -139,163 | 611,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 32 |
| 利息の支払額 | -119,225 | -84,587 |
| 法人税等の支払額 | -13,115 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,453 | 526,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,022 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,400 | － |
| その他 | -214 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | 108,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,868 | -1,036,218 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,575 | － |
| 株式の発行による収入 | 195,983 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,690 | -936,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,598 | -301,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,311 | 141,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,713 | 238,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
