アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -273,657 | -222,924 |
| 減価償却費 | 25,788 | 35,038 |
| 繰延資産償却額 | 14,654 | 3,817 |
| 差入保証金償却額 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,204 | -1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 386 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -31,075 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -50 |
| 支払利息 | 123,525 | 120,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,221 | 3,561 |
| 債務免除益 | -51,065 | － |
| 固定資産除却損 | 92 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,133 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,381 | -492,531 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 11,953 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,118 | 344,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,106 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -730 | － |
| その他 | 21,518 | 64,250 |
| 小計 | -438,428 | -139,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 50 |
| 利息の支払額 | -153,852 | -119,225 |
| 法人税等の支払額 | -370,563 | -13,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962,717 | -271,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,652 | -3,022 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,400 |
| その他 | -214 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,936 | 1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,500 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,444 | -47,868 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,575 |
| 株式の発行による収入 | 508,460 | 195,983 |
| その他 | -1,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,835 | 229,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,818 | -40,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,964 | 170,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,145 | 141,713 |
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