アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,436 | 404,757 |
| 減価償却費 | 23,062 | 28,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | 6,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -302 |
| 支払利息 | 89,390 | 110,763 |
| 為替差損益（△は益） | － | 695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,182 | 7,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,057 | -1,007,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,474 | -12,735 |
| その他 | -33,937 | -1,034 |
| 小計 | -90,312 | -461,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 241 |
| 利息の支払額 | -90,667 | -124,149 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -17,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,788 | -602,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,724 | -8,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,850 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,190 | -1,828 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 2,872 | 7,602 |
| その他 | -2,409 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,452 | -8,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,298,900 | 3,342,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,301 | -3,272,528 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 54 | 3,078 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,710 |
| その他 | -1,348 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,303 | 507,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,937 | -104,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,839 | 536,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
