アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,757 | 382,644 |
| 減価償却費 | 28,009 | 34,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,652 | -587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -353 |
| 支払利息 | 110,763 | 112,982 |
| 為替差損益（△は益） | 695 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,835 | -19,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,007,071 | 422,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,735 | 49,759 |
| その他 | -1,034 | -124,703 |
| 小計 | -461,717 | 856,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 299 |
| 利息の支払額 | -124,149 | -110,374 |
| 法人税等の支払額 | -17,273 | -38,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602,899 | 708,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,874 | -1,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,550 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,828 | -5,530 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 7,602 | 48 |
| その他 | -2,089 | 761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,591 | -3,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | -196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,342,500 | 2,460,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,272,528 | -2,810,126 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,710 | － |
| その他 | -1,921 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,418 | -546,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,767 | 157,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,071 | 693,967 |
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