アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,644 | 390,552 |
| 減価償却費 | 34,467 | 40,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -520 |
| 支払利息 | 112,982 | 112,541 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 繰延資産償却額 | － | 16,354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -756 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 8,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,493 | -7,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,573 | -3,398,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,759 | 130,146 |
| その他 | -124,703 | -109,772 |
| 小計 | 856,666 | -2,820,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 417 |
| 利息の支払額 | -110,374 | -116,829 |
| 法人税等の支払額 | -38,239 | -53,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,352 | -2,990,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -101,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,350 | 5,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,530 | -92,714 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 48 | 15,395 |
| その他 | 761 | -16,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -203,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,000 | 57,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,460,400 | 6,184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,810,126 | -4,352,494 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,000,000 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -121,801 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,682 |
| その他 | -763 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,489 | 10,492,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,895 | 7,298,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,967 | 7,992,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
