アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,552 | 476,917 |
| 減価償却費 | 40,701 | 108,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -502 |
| 支払利息 | 112,541 | 171,732 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 繰延資産償却額 | 16,354 | 40,096 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,055 | 2,432 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,940 | -20,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,398,701 | -15,094,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,146 | -21,302 |
| その他 | -109,772 | -273,983 |
| 小計 | -2,820,499 | -14,596,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 502 |
| 利息の支払額 | -116,829 | -170,871 |
| 法人税等の支払額 | -53,623 | -55,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,990,536 | -14,822,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,823 | -30,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,666 | 2,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,780 | -20,448 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,714 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 15,395 | 3,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,239 |
| その他 | -16,202 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,459 | -52,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,800 | 344,808 |
| 長期借入れによる収入 | 6,184,000 | 16,435,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,352,494 | -5,775,076 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,000,000 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -121,801 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,682 | － |
| その他 | -826 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,492,360 | 11,004,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,298,365 | -3,870,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,992,332 | 4,121,683 |
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