アスコット（3264）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 539,073 | 696,970 |
| 売掛金 | 11,108 | 30,601 |
| 販売用不動産 | 2,259,555 | 815,015 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,177,887 | 1,919,097 |
| 貯蔵品 | 190 | 145 |
| 繰延税金資産 | 66,395 | 56,079 |
| その他 | 65,376 | 131,682 |
| 貸倒引当金 | -1,525 | -1,657 |
| 流動資産計 | 4,118,062 | 3,647,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 250,181 | 251,320 |
| 減価償却累計額 | -16,618 | -24,337 |
| 建物（純額） | 233,562 | 226,983 |
| 土地 | 1,319,270 | 1,319,270 |
| その他 | 34,097 | 30,755 |
| 減価償却累計額 | -24,864 | -23,554 |
| その他（純額） | 9,232 | 7,200 |
| 有形固定資産合計 | 1,562,065 | 1,553,453 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,065 | 2,918 |
| 無形固定資産合計 | 5,065 | 2,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,200 | 2,200 |
| 関係会社株式 | 1,550 | 1,550 |
| その他 | 63,737 | 68,074 |
| 投資その他の資産合計 | 67,487 | 71,824 |
| 固定資産計 | 1,634,618 | 1,628,197 |
| 資産の部合計 | 5,752,680 | 5,276,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 374,936 | 165,576 |
| 短期借入金 | 440,000 | 244,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,236,877 | 2,299,493 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| 未払法人税等 | 28,121 | 42,961 |
| 賞与引当金 | 7,587 | 7,000 |
| その他 | 133,169 | 73,602 |
| 流動負債計 | 3,220,691 | 3,132,633 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | － |
| 長期借入金 | 1,091,342 | 679,000 |
| その他 | 38,479 | 39,318 |
| 固定負債計 | 1,429,821 | 718,318 |
| 負債の部合計 | 4,650,513 | 3,850,952 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,436,177 | 1,436,177 |
| 資本剰余金 | 1,134,273 | 1,134,273 |
| 利益剰余金 | -1,468,283 | -1,145,270 |
| 株主資本合計 | 1,102,167 | 1,425,179 |
| 純資産の部合計 | 1,102,167 | 1,425,179 |
| 負債・純資産合計 | 5,752,680 | 5,276,132 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 526,450 | 686,734 |
| 売掛金 | 11,108 | 30,601 |
| 販売用不動産 | 2,259,555 | 815,015 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,177,887 | 1,919,597 |
| 貯蔵品 | 190 | 145 |
| 前渡金 | 24,000 | 82,456 |
| 前払費用 | 20,866 | 29,942 |
| 繰延税金資産 | 66,395 | 56,079 |
| その他 | 20,660 | 30,084 |
| 貸倒引当金 | -1,525 | -1,657 |
| 流動資産計 | 4,105,589 | 3,648,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 250,181 | 250,181 |
| 減価償却累計額 | -16,618 | -24,261 |
| 建物（純額） | 233,562 | 225,920 |
| 車両運搬具 | 10,582 | 4,949 |
| 減価償却累計額 | -4,712 | -2,381 |
| 車両運搬具（純額） | 5,869 | 2,568 |
| 工具 | 23,515 | 25,805 |
| 減価償却累計額 | -20,152 | -21,173 |
| 工具 | 3,362 | 4,631 |
| 土地 | 1,319,270 | 1,319,270 |
| 有形固定資産合計 | 1,562,065 | 1,552,390 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 458 | － |
| ソフトウエア | 4,341 | 2,653 |
| その他 | 265 | 265 |
| 無形固定資産合計 | 5,065 | 2,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,200 | 2,200 |
| 関係会社株式 | 5,800 | 5,800 |
| 出資金 | 15,310 | 15,320 |
| その他 | 47,629 | 51,706 |
| 投資その他の資産合計 | 70,939 | 75,027 |
| 固定資産計 | 1,638,070 | 1,630,336 |
| 資産の部合計 | 5,743,659 | 5,279,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 374,936 | 183,962 |
| 短期借入金 | 440,000 | 244,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,236,877 | 2,299,493 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| リース債務 | 763 | 763 |
| 未払金 | 68,656 | 20,191 |
| 未払費用 | 5,238 | 4,841 |
| 未払法人税等 | 27,144 | 42,609 |
| 未払消費税等 | 31,408 | 25,912 |
| 預り金 | 6,040 | 7,998 |
| 前受金 | 16,300 | 5,000 |
| 前受収益 | 3,354 | 5,252 |
| 賞与引当金 | 7,587 | 7,000 |
| 流動負債計 | 3,218,307 | 3,147,026 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,000 | － |
| 長期借入金 | 1,091,342 | 679,000 |
| リース債務 | 2,099 | 1,335 |
| 長期預り保証金 | 31,682 | 36,902 |
| その他 | 4,697 | 1,080 |
| 固定負債計 | 1,429,821 | 718,318 |
| 負債の部合計 | 4,648,128 | 3,865,345 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,436,177 | 1,436,177 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,133,549 | 1,133,549 |
| 資本剰余金合計 | 1,133,549 | 1,133,549 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,470 | 16,470 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,490,665 | -1,172,205 |
| 利益剰余金合計 | -1,474,195 | -1,155,735 |
| 株主資本合計 | 1,095,531 | 1,413,991 |
| 純資産の部合計 | 1,095,531 | 1,413,991 |
| 負債・純資産合計 | 5,743,659 | 5,279,336 |
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