アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,693 | 125,436 |
| 減価償却費 | 37,313 | 23,062 |
| 差入保証金償却額 | 2,220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -392 | -1,349 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -403 |
| 支払利息 | 130,926 | 89,390 |
| 新株予約権戻入益 | -1,350 | － |
| 固定資産除却損 | 3,180 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,475 | 1,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,133 | -11,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,998,897 | -301,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,269 | 18,474 |
| その他 | -15,427 | -33,937 |
| 小計 | 4,279,078 | -90,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 321 |
| 利息の支払額 | -137,041 | -90,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,261 | -181,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,367 | -201,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,893 | -7,190 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 9,853 | 2,872 |
| その他 | -1,202 | -2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,609 | -198,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,298,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,281,690 | -1,091,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 54 |
| その他 | -682 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,667,372 | 306,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,278 | -73,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,776 | 640,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
